एक सफल व्यापारी बनना बहुत मुश्किल है, और इसलिए, मुद्रा अटकलों से एक स्थिर आय प्राप्त करने के लिए एक वर्ष से अधिक के अनुभव की आवश्यकता होती है। वित्तीय बाजारों का विकास मैक्रोइकॉनॉमिक्स, तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन और स्वयं पर काम करने के लिए एक परिचय है। हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यापारिक रणनीति बनाई जाए जो 100% काम नहीं करेगी यदि व्यापारी विश्लेषण और अस्थिरता का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।
अस्थिरता क्या है?
ट्रेडिंग में महारत हासिल करते समय, आप कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, जिनमें से हमेशा एक मूल है: "अस्थिरता क्या है?" यह उन बिंदुओं की संख्या निर्धारित करता है जो कीमत एक निश्चित समय में पारित हो गई है। उदाहरण के लिए, एक EUR / USD उद्धरण प्रति दिन 80-100 अंक बढ़ सकता है या गिर सकता है - यह इसकी अस्थिरता का आकार है। जब आप बाजार में होते हैं, तो आपको इस तरह के आंदोलनों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए: 140 अंकों की इस मुद्रा जोड़ी का एक बदलाव यूरो के मूल्य में डॉलर के मुकाबले केवल 1% का परिवर्तन है।
विश्लेषण किए गए वित्तीय साधन के उतार-चढ़ाव की सीमा अस्थिरता है, जिसका निर्धारण सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह संकेतक अधिक है, तो व्यापारी को समझना चाहिए कि जोखिम के अनुसार लाभ बनाने की संभावना बढ़ जाती है। रिवर्स स्थिति तब होती है जब चार्ट पर एक फ्लैट देखा जाता है, और अस्थिरता केवल 5-15 अंक होती है। ऐसी स्थितियों में, स्केलपर्स के साथ काम करने के लिए आरामदायक है। मध्यम और उच्च अस्थिरता के साथ, प्रवृत्ति लाइनों को खींचना और वित्तीय साधनों के मूल्य आंदोलनों का पूर्वानुमान बनाना सुविधाजनक है।
क्या अस्थिरता को प्रभावित करता है
मूल्य अस्थिरता कई कारणों से भिन्न होती है:
- बाजार सहभागियों की गतिविधि। तीव्र मूल्य में उतार-चढ़ाव तब होता है जब खरीदार और विक्रेता किसी सौदे के लिए लड़ते हैं। इस प्रकार, इस लड़ाई को जीतने वाले के आधार पर एक अपट्रेंड या डाउनट्रेंड बनता है।
- वृहद आर्थिक आंकड़ों का उत्पादन। आर्थिक कैलेंडर में सभी विकसित देशों की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं शामिल हैं: उत्पादन, श्रम बाजार, ब्याज दर में परिवर्तन पर डेटा का उत्पादन। वास्तविक और पूर्वानुमान संकेतकों के बीच का अंतर व्यापारियों की तूफानी प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो बढ़ती अस्थिरता को सही ठहराता है।
- ट्रेडिंग सत्र। अधिकांश लेनदेन दिन के पहले भाग में संपन्न होते हैं, जब लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुला होता है - इस अवधि के दौरान अधिकांश वित्तीय साधनों की अधिकतम अस्थिरता देखी जाती है। अमेरिकी व्यापार सत्र में, व्यापारियों को कम सक्रिय हैं अगर कोई व्यापक आर्थिक खबर नहीं है। एशियाई और प्रशांत सत्रों के दौरान, मुद्रा जोड़े में अस्थिरता बढ़ जाती है जिसमें जापानी येन, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर मौजूद होते हैं।
- अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति। सभी देश एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे उनका प्रभाव एक-दूसरे पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में निवेश करते समय, आपको यह विचार करने की आवश्यकता है कि यह चीनी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक परिवर्तनों के लिए अतिसंवेदनशील है, क्योंकि ये दोनों देश करीबी भागीदार हैं। सूखे की वजह से न्यूजीलैंड डॉलर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इस राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादों की बिक्री पर आधारित है। इस प्रकार, मुद्रा अस्थिरता मौलिक तरीकों से निर्धारित होती है जो सब कुछ कवर करती है: देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत के परिणाम, केंद्रीय बैंकों की बैठकों के मिनट, एक उद्योग में संकट, प्राकृतिक आपदाएं, और बहुत कुछ।
अस्थिरता की विशेषताएं
एक सफल ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए, "अस्थिरता" की अवधारणा को अच्छी तरह से समझना सार्थक है। यह वह है जो इसकी विशेषता है। सबसे पहले, कब्ज इसमें निहित है - सबसे अधिक बार, अस्थिरता लंबे समय तक नहीं बदलती है जब तक कि वास्तव में महत्वपूर्ण आर्थिक घटना नहीं होती है। इसलिए, आउटगोइंग आंकड़ों के कैलेंडर का विश्लेषण करते हुए, हम यह मान सकते हैं कि EUR / USD जोड़े के मूल्य में उतार-चढ़ाव नॉनफार्म पेरोल के जारी होने तक अपनी सीमा नहीं बदलेगा।
दूसरे, अस्थिरता चक्रीय है - तेज उतार-चढ़ाव को कीमतों में नगण्य परिवर्तनों द्वारा बदल दिया जाता है, जिसके बाद कुछ मूलभूत कारकों के कारण तेज कूदता है। तीसरा, एक विकल्प या मुद्रा जोड़ी की अस्थिरता अक्सर औसत से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि यह यूएसडी / जेपीवाई जोड़ी प्रति दिन 80 अंक पास करने के लिए विशिष्ट है, तो यह नए चरम सीमा तक पहुंचने के बाद हर बार इस मूल्य पर वापस आ जाएगा।
अस्थिरता का मूल्य
यह समझना कि अस्थिरता आपके व्यापार में क्या और कैसे उपयोग करना है, एक व्यापारी लाभ कमाने की अपनी संभावना बढ़ा सकता है, क्योंकि वह बाजार में प्रवेश बिंदु चुनने में अधिक सावधान रहेगा। अस्थिरता एक नियोजित लेनदेन के जोखिम स्तर की गणना करने में मदद करती है, क्योंकि वर्तमान मूल्य आंदोलन के लिए अनुमानित सीमाओं को देखना आवश्यक है। यह एक स्पष्ट समझ देता है कि सुरक्षात्मक आदेश कहां होना चाहिए और लाभ की स्थिति में कहां बंद होगा।
एक व्यापारी को पता होना चाहिए कि सबसे अस्थिर वित्तीय साधन पैसे कमाने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि, ऐसे लेनदेन में जोखिम भी काफी बढ़ जाते हैं। शुरुआती लोगों के लिए "शांत" मुद्रा जोड़े का चयन करना बेहतर होता है ताकि अस्थिरता, फ़िल्टर आउट, बाज़ार के शोर और झूठे संकेतों का विश्लेषण करने के तरीके सीख सकें, जिसके बाद आपकी ट्रेडिंग रणनीति को और अधिक आक्रामक बनाना पहले से ही संभव है।
अपने आप में अस्थिरता की गणना कैसे करें
अस्थिरता की गणना बहुत सरल है, इसे एक उदाहरण के रूप में मानें। एक इंट्राडे व्यापारी को पता होना चाहिए कि एक घंटे और एक दिन में कितने अंक जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उसे प्रश्न में वित्तीय साधन के व्यवहार इतिहास का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, वह एक साप्ताहिक चार्ट खोलता है और अंतिम बंद मोमबत्ती के उच्च और निम्न मूल्यों के बीच अंतर को मानता है। एक दिन में मूल्य से अधिक अंक निर्धारित करने के लिए उसे इस मूल्य को 5 से विभाजित करने की आवश्यकता है। प्रति घंटा की अस्थिरता का पता लगाने के लिए, मूल्य को 120 (5 * 24) से विभाजित किया जाता है।
यदि कोई व्यापारी इन आंकड़ों को नोट करता है, तो जल्द ही वह अस्थिरता में बदलावों में कुछ पैटर्न देख पाएगा, उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधन के लिए मूल्य आंदोलनों की मानक औसत सीमा निर्धारित करेगा, जो उसके काम को सुविधाजनक बनाने और ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
अस्थिरता संकेतक
अस्थिरता की ताकत का निर्धारण करने के लिए संकेतक मानक हैं और ट्रेडिंग टर्मिनल में हैं। सबसे सरल विकल्प घातीय मूविंग एवरेज है। आगे की पंक्ति मोमबत्तियों से है, किसी दिए गए मुद्रा जोड़ी की अस्थिरता जितनी मजबूत होती है। चलती औसत प्रतियोगिता बोलिंगर बैंड है। यह अस्थिरता सूचक लाइनों की एक श्रृंखला है, यदि संकेतक कम है, और मूल्य में उतार-चढ़ाव की बढ़ती सीमा के साथ विचलन होता है।
अस्थिरता की गणना करने के लिए तीसरा विकल्प एटीआर है, जो अपनी छवि बनाने के लिए मूल्य अंतर (वर्तमान अधिकतम और न्यूनतम) का उपयोग करता है। यह संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक अस्थिरता होगी। एटीआर चार्ट एक प्रवृत्ति का वर्णन नहीं करता है, लेकिन मूल्य परिवर्तन की दर में वृद्धि या कमी। इनमें से प्रत्येक संकेतक को अपने स्वयं के विचारों के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है ताकि विश्लेषण किया गया डेटा सबसे सटीक हो।
